Ссылка для скачивания доступна внизу страницы
Скачать бизнес план
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Резюме проекта…………………………………………….
раздел 2. план маркетинга…………………………………………..
характеристика рынка изделий из бетона………….
потребители и каналы сбыта..……………………………
конкуренты……………………………………………………….
производственная программа…………………………..
раздел 3. размещение завода, технология
расположение растворо-бетонного узла………….
технология и производственный процесс…………………
раздел 4. расчет норм расхода и стоимости основных материалов…
раздел 5. трудовые ресурсы……………………………………
раздел 6. финансовый анализ и оценка инвестиций………………….
калькуляция полной себестоимости………….
денежные потоки для финансового планирования…………………..
финансовый профиль проекта………………………….
Проектоустроитель инвестиционного проекта – ТОО «_____________________________________».
Основной предпосылкой создания проекта по строительству завода по производству вибропрессованных изделий из бетона является рост строительного рынка ______________________. Данный рынок является основным потребителем бетонных изделий – продукции, планируемой к выпуску в течение реализации проекта.
Цель проекта – получение прибыли и покрытие потребности в бетонных изделиях, в частности тротуарных бордюрах и брусчатки, предприятий и физических лиц __________________________ области и соседних регионов.
Стоимость проекта «Строительство завода по изготовлению вибропресссованных изделий из бетона», без производственной инфраструктуры, составляет – 110,595 млн. тенге.
В стоимость проекта входит выкуп земельного участка, приобретение оборудования, техники и выполнение строительно-монтажных работ.
Для функционирования производства вибропрессованных изделий, к территории комплекса необходимо подведение производственной (индустриальной) инфраструктуры – строительство наружных сетей электроснабжения, трансформаторной подстанции, наружных сетей водоснабжения, наружных сетей канализации, наружных сетей газоснабжения, канализационной насосной станции, подъездной автомобильной дороги. Общая стоимость инфраструктуры составляет – 124,172 млн. тенге.
Итого общая стоимость проекта «Строительство завода по изготовлению вибропресссованных изделий из бетона» с производственной инфраструктурой составляет 234, 767 млн.тенге.
|
Источники финансирования |
Сумма, млн. тенге |
Удельный вес, в % |
Назначение |
|
Заемные средства |
234,767 |
100% |
на приобретение земельного участка, оборудования, выполнение строительно-монтажных работ |
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ |
||
|
БЕЗ УЧЕТА ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОМУНИКАЦИЙ |
||
|
|
|
|
|
п/п |
Статьи затрат |
Сумма, тыс.тенге |
|
1 |
Земельный участок |
12 000,0 |
|
2 |
Ограждение территории |
9 000,0 |
|
3 |
Земляные работы |
15 000,0 |
|
4 |
Производственный цех |
8 000,0 |
|
8 |
Склад готовой продукции |
5 000,0 |
|
9 |
Склад материалов |
5 000,0 |
|
10 |
Контрольно-пропускные пункты (КПП) |
2 000,0 |
|
11 |
Внутриплощадочные инженерные сети |
12 022,7 |
|
12 |
Линия по производству строительных материалов и товарного бетона «Рифей-Полюс-Бетон» |
22 595,0 |
|
15 |
Проектные работы |
10 670,0 |
|
16 |
Разработка ТЭО |
3 201,0 |
|
17 |
Авторский надзор |
714,3 |
|
18 |
Экспертиза ТЭО |
781,0 |
|
19 |
Экспертиза проекта |
1 563,0 |
|
20 |
Технологическое сопровождение проекта |
1 750,0 |
|
21 |
Инженерно-геологические изыскания |
1 298,0 |
|
|
Итого |
110 595,0 |
СТОИМОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ КАПВЛОЖЕНИЙ ДЛЯ |
||
|
СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАКСТРУКТУРЫ И КОММУНИКАЦИЙ |
||
|
|
|
|
|
п/п |
Наименование объектов инфраструктуры |
Сумма, тыс.тенге |
|
1 |
Наружные сети электроснабжения |
16 325,0 |
|
2 |
Трансформаторная подстанция |
23 243,0 |
|
3 |
Наружные сети водопровода |
2 997,0 |
|
4 |
Наружные сети канализации |
14 483,0 |
|
5 |
Наружные сети газоснабжения |
9 407,0 |
|
6 |
Канализационная насосная станция |
28 167,0 |
|
7 |
Подъездная автомобильная дорога |
29 550,0 |
|
|
Итого |
124 172,0 |
|
|
Наименование |
Показатели |
|
1 |
Целевое назначение проекта |
Строительство завода по изготовлению вибропрессованных изделий из бетона |
|
2 |
Месторасположение |
________ |
|
3 |
Площадь земельного участка |
1,5 га |
|
4 |
Площадь застройки |
будет уточнена после разработки рабочего проекта |
|
5 |
Этажность |
1 |
|
6 |
Общая площадь |
будет уточнена после разработки рабочего проекта |
|
7 |
Полезная площадь объекта |
будет уточнена после разработки рабочего проекта |
|
8 |
Вид сдачи в эксплуатацию |
«под ключ» |
|
9 |
Общая стоимость проекта без учета производственной инфраструктуры |
110 595,0 млн. тенге |
|
10 |
Общая стоимость проекта с учетом производственной инфраструктуры |
234 787,0 млн. тенге |
|
11 |
Дата начала проекта |
___________ 2013г. |
|
11 |
Дата завершения проекта |
___________ 2014г. |
|
12 |
Дата ввода в эксплуатацию |
_____________ 2014 г. |
На первых порах завод будет специализироваться на производстве тротуарных бордюров и брусчатки, а также выпуске подвижного бетона.
Учитывая специфику товарного бетона, спрос на данную продукцию неравномерен в течение года. Продажи бетонных изделий имеют ярко выраженную тенденцию сезонности. Основные продажи осуществляются на протяжении периода строительных работ: с апреля по октябрь, пик приходится на июль, август и сентябрь, незначительное оживление происходит во второй половине декабря.
Основными потребителями бетонных изделий (тротуарных бордюров и брусчатки) являются компании, работающие в сфере дорожного строительства, благоустройства территорий и частные лица.
На сегодняшний день тротуарная плитка с большим успехом используется для покрытия тротуаров, улиц, подходов к зданиям. Плитка проста в установке обслуживании. В отличие от асфальтового покрытия не препятствует растениям в питании водой и газообмене. Она может выдержать большие перепады температур, не плавится от солнца и не выделяет вредные газы.
Основными потребителями выпускаемой продукции завода бетонных изделий компании, работающие в сфере дорожного строительства и благоустройства города, а также иные компании и физические лица. Каналы сбыта – ___________________________ область и соседние регионы.
Основными конкурентами по Актюбинской области являются следующие предприятия:
- ТОО «______________________» (ранее ЖБИ-70) на рынке с советских времен
- ТОО «_______________», на рынке с 2005 года, продукция – изделия из ячеистого бетона
- АО «___________________» - завод введен в эксплуатацию в 2009 году, продукция – ячеистый бетон, плановая мощность 170 тыс.м3 в год, потенциальный рынок сбыта – Казахстан (80%), Россия (20%)198 тыс.м3.
- ТОО «___________________», производственная мощность 100 м3 в час, продукция – товарный бетон
- ТОО «_________________» - производство мелкоштучный вибропрессованных изделий из бетона (тротуарные плиты, дорожные и тротуарные бордюры)
- ТОО «_____________» - производство товарного бетона
- ТОО «__________________» - производство товарного бетона
- ТОО «______________» - производство тротуарной плитки, бордюров
- ТОО «_______________» - продукция – брусчатка, бордюр тротуарный и дорожный
- завод «____________», на рынке 5 лет, продукция – тротуарная плитка, бордюры, брусчатка
. В целом стратегия строительства завода по выпуску вибропрессованных изделий из бетона, планируемого к осуществлению будет реализовываться следующими этапами:
1 этап: приобретение земельного участка площадью 12 000 кв. метров под строительство завода по производству вибропрессованных изделий из бетона. Участок, располагается на проспекте __________________________________. На участке планируется разместить производственные помещения (цеха), склад для хранения готовой продукции, склад для материалов, склад сыпучих материалов с ленточными конвейерами (предназначен для накачки, хранения и подачи сыпучих материалов на завод), по производству строительных материалов и товарного бетона «Рифей-Полюс-Бетон».
2 этап: приобретение оборудования по производству бетонных изделий:
- линия по производству строительных материалов и товарного бетона «Рифей-Полюс-Бетон»,
- пресс формы на планируемый ассортимент,
- поддоны;
- миксер-бетоновоз.
3 этап: монтаж оборудования
4 этап: строительство складских помещений
5 этап: приобретение сырья для производства бетонных изделий
6 этап: запуск производства.
Начать реализацию проекта планируется с _________ 2013 года. Первые два месяца уйдут на составление технического задания и проектирование завода по производству вибропрессованных изделий из бетона проектной организацией. В течение следующих двух месяцев будет заключение договоров на поставку основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажные работы по подготовке территории к монтажу оборудования, строительство складского помещения. Затем монтаж оборудования и непосредственный запуск производства.
Завод будет располагаться в той черте города, где расположены многие производственные предприятия города.
Для организации завода по выпуску бетонных изделий была выбрана линия по производству строительных материалов и товарного бетона «Рифей-Полюс-Бетон» производства завода «Стройтехника», Россия, город Златоуст. Поставка оборудования включает в себя техническую и технологическую консультации, пусконаладочные работы, обеспечение всей необходимой оснасткой, обучение персонала Заказчика, гарантийное и сервисное обслуживание, ремонт, снабжение запасными частыми и расходными материалами. Линия «Рифей-Полюс-Бетон» позволит производить полный перечень высококачественных строительных изделий из жестких бетонных смесей методом объемного вибропрессования и для приготовления растворов, товарных бетонов. Дозирование всех компонентов осуществляется с помощью технодатчиков, что позволяет максимально точно взвешивать необходимое количество материалов. Данное оборудование нацелено на производство бетонных строительных камней, с помощью которых осуществляется придание оригинального вида и даже изменение ландшафта различных территорий. К таким территориям можно отнести прилегающую к зданиям и сооружениям местность, декорирование газонов, площадок перед коттеджем или дачей и тому подобное. Не секрет, что почти любое строительство заканчивается благоустройством прилегающих территорий. Следует отметить, что производство камней для благоустройства крайне малоразвито, следовательно, имеет высокую перспективу развития.
Элементы благоустройства включают в себя различные по размеру бетонные изделия, такие как дорожные бордюры, тротуарная плитка, вазоны, камни оригинальной формы, газонные и садовые решетки, парапеты и тому подобное.
Номенклатура возможных выпускаемых стройматериалов обширна:
- стеновые камни и блоки (шлакоблоки, пескоблоки, отсевблоки, керамзитобетонные блоки, арболитблоки и т.д.);
- облицовочные камни и кирпичи;
- тротуарные плиты и брусчатка;
- дорожные бордюры и поребрики, длиной до 1 м – камни бортовые БР 100.30.15, БР 100.30.18 газонные БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91;
- элементы благоустройства дорог и прилегающих территорий.
Производительность:
Камень пустотелый 390х190х188 мм – 500 шт./ч;
Плитка тротуарная 200х100 мм – 56 кв.м/ч;
Камень бордюрный 1000х300х150 мм – 80 шт./ч;
Подвижной бетон – 25 м3/час.
Месячный объем потребления – 500 куб.м. Завод может работать круглый год и годовая мощность выпуска подвижного бетона с последующим выпуском бетонных изделий составит 6 000 куб.метров.
Учитывая специфичность товарного бетона как продукции, единственно возможным каналом сбыта является прямая продажа. Доставка осуществляется либо транспортом самих бетонных узлов, либо самовывозом. Такая организация системы сбыта даёт некоторые преимущества в отношении более тесных связей с потребителем.
Живучесть бетона – ориентировочно 45 минут. Для того чтобы увеличить это время, используют спецтранспорт – миксеры-бетоновозы. Данный вид транспорта является основным при транспортировке товарного бетона и позволяет увеличить показатель его живучести до 120 минут.
Для работы бетонного завода, в первый год планируется приобрести 1 автобетоносмесителя марки “КамАЗ”, с объемом бочки 6 м.. Возможный объем, перевозимый одним автобетоносмесителем составляет 12 480 , м./год.
Примечание: Объем, перевозимый одним автобетоносмесителем в год, рассчитывался, исходя из
следующих данных: 6 м. (объем бочки) х 8 (количество рейсов за смену – при транспортировке на более длительные расстояния данное значение будет уменьшаться) х 26 (число рабочих дней в месяц) х 10 (число полных рабочих месяцев в году)
Вибропрессованные изделия производят тремя основными методами:
· вибропрессование полусухих смесей;
· гиперпрессование полусухих смесей;
· вибролитья.
Бетонная смесь укладывается в пресс-форму (матрицу), которая стоит на станине. Станина непрерывно вибрирует. На смесь сверху начинает давить пуансон (деталь обратная матрице, идеально точно входящая в неё, как поршень в цилиндр) и давит до полного уплотнения смеси. Пуансон тоже непрерывно вибрирует. После этого матрица и пуансон поднимаются, а на поддоне остается готовое изделие. Метод высокопроизводителен и допускает высокую степень автоматизации в производстве тротуарной плитки. Производство вибропресса позволяет получить высокопрочную (М200-М400), морозостойкую (200—300 циклов) тротуарную плитку с шершавой пористой поверхностью. Такая плитка идеальна для мощения тротуаров — по ней удобно ходить даже в ботинках со «скользкой» подошвой. Вибропрессованием можно получать большое количество продукции за день, минимально влияние «человеческого фактора».
Расход материалов при производстве 1 м. бетонных смесей
|
||||||
|
единица измерения |
марка/состав |
|||||
|
М 100 |
М 150 |
М 200 |
М 250 |
М 300 |
М 400 |
|
|
Песок кг |
805,8 |
788,2 |
847,6 |
781,8 |
583,2 |
461,2 |
|
Щебень мытый кг |
1350 |
1350 |
1300 |
1300 |
1380 |
1400 |
|
Цемент ШПЦ 400 кг |
208,8 |
276 |
368 |
384 |
385,6 |
476,8 |
|
Вода л |
150 |
160 |
120 |
140 |
165 |
160 |
|
Добавка ЛИНГОПАН Б1 кг |
0,783 |
1,04 |
1,38 |
1,44 |
1,446 |
1,788 |
Данные рецептуры разработаны для бетонных смесей подвижности П2 (осадка конуса составляет 5-9 см). Бетонные смеси с данной подвижностью являются наиболее востребованными на рынке. При производстве товарного бетона с иным показателем П состав рецептур будет изменен. Для уменьшения количества входящего в состав бетонной смеси цемента, применена добавка ЛИНГОПАН Б1. Данная добавка позволяет снизить потребление цемента на 18-20%, самой добавки используется 0,3% от массы входящего в состав смеси цемента. Использование данной добавки не имеет негативных последствий, влияющих на прочность и удобоукладываемость бетонной смеси.
Для производства товарного бетона будут использоваться следующие
составляющие:
1) цемент марки ШПЦ – 400, производимый в г.Орске Россия;
2) песок (местный), средней крупности (Мк = 2-2,5);
3) крупный заполнитель: щебень мытый (местный, карьеры ___________________), фракция 5-20 мм
4) добавка ЛИНГОПАН Б1 (для уменьшения количества используемого цемента)
Также, в зависимости от конъюнктуры рынка, планируется выпускать бетонные смеси, обладающие улучшенной водостойкостью и морозоустойчивостью (путем введения в рецептуры соответствующих добавок).
Расход материалов при производстве 1 м3 тротуарной плитки
|
||
|
единица измерения |
количество |
|
|
Цемент М-400 (г.Орск, Россия), кг |
594,4 |
|
|
Песок кварцевый мытый (местный), кг |
1634 |
|
|
Вода, литр |
171,2 |
|
Расход материалов при производстве 1 м3 бордюрного камня
|
||
|
единица измерения |
количество |
|
|
Цемент М-400 (г.Орск, Россия), кг |
600 |
|
|
Песок кварцевый мытый (местный), кг |
888 |
|
|
Отсев дробления горных пород (местный, карьеры Акжар, Белогорка) |
744 |
|
|
Вода, литр |
168 |
|
|
|
|
|
|
Должность |
Кол-во |
Оклад, тенге |
|
|
|
|
|
Управление |
4 |
290 000 |
|
Директор |
1 |
150 000 |
|
Бухгалтер |
1 |
120 000 |
|
Технолог |
1 |
70 000 |
|
Завскладом |
1 |
70 000 |
|
Производство |
9 |
580 000 |
|
Начальник участка |
1 |
120 000 |
|
Бригадир |
1 |
100 000 |
|
Оператор смесителя |
1 |
70 000 |
|
Оператор вибропресса |
1 |
70 000 |
|
Вспомогательные рабочие |
3 |
70 000 |
|
Водитель миксера-бетоновоза |
1 |
80 000 |
|
Водитель штабеллера |
1 |
70 000 |
|
Итого |
13 |
990 000 |
Предполагается, что завод будет работать в односменном режиме. Производственный персонал составляет 9 человек, управленческий – 4 человека.
Возможно Вам будут полезны следующие документы:
